102年1月份台北外匯市場概況

一、 外匯交易

(一)1月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,456.8億美元，平均每日外匯交易量為293.5億美元。

(二)依交易對象分，1月份銀行與顧客交易占25％；銀行間交易占75％，其中國內銀行間交易占24％，國內銀行與國外銀行間交易占51％。

(三)依交易幣別分，1月份新台幣對外幣交易占44.2％，其中新台幣對美元交易占42.4％，新台幣對其他外幣交易占1.8％；第三貨幣交易占55.8％，其中美元對歐元交易占16.3％，美元對日圓交易占12.2％，美元對澳幣交易占6.6％，美元對英鎊交易占2.7％，其他外幣間交易占18％。

(四)依交易類別分，1月份即期交易占39.4％，換匯交易占39％，選擇權交易占15.7％，遠期交易占5.1％，換匯換利交易占0.5％，保證金交易占0.3％。

(五)依交易方法分，1月份銀行間交易中，經由經紀商中介交易之比率為19.1％，直接交易之比率為80.9％。

二、 其他金融商品

除前述外匯交易外，1月份銀行辦理外幣換利共計57.7億美元、股價指數選擇權6.7億美元、外幣利率選擇權4.5億美元、商品價格交換與選擇權4.3億美元、信用衍生商品3.9億美元及外幣遠期利率協議0.2億美元。

（1） 下一次之發布時間為102年3月22日16時20分。

（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：http://www.cbc.gov.tw/lp.asp?ctNode=518&CtUnit=230&BaseDSD=7&mp=1