101年12月份台北外匯市場概況

一、 外匯交易

(一)12月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計4,322億美元，平均每日外匯交易量為205.8億美元。

(二)依交易對象分，12月份銀行與顧客交易占31.5％；銀行間交易占68.5％，其中國內銀行間交易占29.2％，國內銀行與國外銀行間交易占39.3％。

(三)依交易幣別分，12月份新台幣對外幣交易占55.4％，其中新台幣對美元交易占53.3％，新台幣對其他外幣交易占2.1％；第三貨幣交易占44.6％，其中美元對歐元交易占13％，美元對日圓交易占9.1％，美元對澳幣交易占6.8％，美元對英鎊交易占1.9％，其他外幣間交易占13.8％。

(四)依交易類別分，12月份換匯交易占45.4％，即期交易占39.9％，選擇權交易占8.5％，遠期交易占5.4％，換匯換利交易占0.5％，保證金交易占0.3％。

(五)依交易方法分，12月份銀行間交易中，經由經紀商中介交易之比率為23.5％，直接交易之比率為76.5％。

二、 其他金融商品

除前述外匯交易外，12月份銀行辦理外幣換利共計48.6億美元、商品價格交換與選擇權7.7億美元、外幣利率選擇權2.2億美元、信用衍生商品1.3億美元及股價指數選擇權0.6億美元。

（1） 下一次之發布時間為102年3月6日16時20分。

預告之發布時間請參閱本行網站，網址：http://www.cbc.gov.tw/lp.asp?ctNode=518&CtUnit=230&BaseDSD=7&mp=1