102年7月份台北外匯市場概況

一、 外匯交易

(一)7月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,413.3億美元，平均每日外匯交易量為278.8億美元。

(二)依交易對象分，7月份銀行與顧客交易占24.6％；銀行間交易占75.4％，其中國內銀行間交易占22.2％，國內銀行與國外銀行間交易占53.2％。

(三)依交易幣別分，7月份新台幣對外幣交易占39.4％，其中新台幣對美元交易占37.9％，新台幣對其他外幣交易占1.5％；第三貨幣交易占60.6％，其中美元對歐元交易占16.2％，美元對日圓交易占11.6％，美元對人民幣交易占11.6％，美元對澳幣交易占8.8％，美元對英鎊交易占3.4％，其他外幣間交易占9％。

(四)依交易類別分，7月份換匯交易占43.1％，即期交易占37.5％，選擇權交易占13.9％，遠期交易占4.6％，換匯換利交易占0.6％，保證金交易占0.3％。

(五)依交易方法分，7月份銀行間交易中，經由經紀商中介交易之比率為18.8％，直接交易之比率為81.2％。

二、 其他金融商品

除前述外匯交易外，7月份銀行辦理外幣換利共計35億美元、商品價格交換與選擇權5.5億美元、外幣利率選擇權2.3億美元、股價指數選擇權1.7億美元及信用衍生商品1億美元。

（1） 下一次之發布時間為102年9月24日16時20分。

（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：http://www.cbc.gov.tw/lp.asp?ctNode=518&CtUnit=230&BaseDSD=7&mp=1